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山东双一科技股份有限公司
2019年第三季度报告
2019-077
2019年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人王庆华、主管会计工作负责人冯好真及会计机构负责人(会计主管人员)董光景声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
|
本报告期末 |
上年度末 |
本报告期末比上年度末增减 |
|||
总资产（元） |
1,231,698,074.64 |
1,070,089,903.74 |
15.10% |
|||
归属于上市公司股东的净资产（元） |
985,573,027.32 |
913,870,901.31 |
7.85% |
|||
|
本报告期 |
本报告期比上年同期增减 |
年初至报告期末 |
年初至报告期末比上年同期增减 |
||
营业收入（元） |
199,678,896.87 |
44.99% |
555,970,525.87 |
49.35% |
||
归属于上市公司股东的净利润（元） |
51,357,199.48 |
53.45% |
121,358,445.02 |
56.54% |
||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） |
48,573,058.73 |
63.05% |
106,788,913.17 |
60.98% |
||
经营活动产生的现金流量净额（元） |
-- |
-- |
50,880,973.42 |
644.73% |
||
基本每股收益（元/股） |
0.47 |
56.67% |
1.11 |
58.57% |
||
稀释每股收益（元/股） |
0.47 |
56.67% |
1.11 |
58.57% |
||
加权平均净资产收益率 |
5.31% |
1.69% |
12.82% |
4.51% |
||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 |
年初至报告期期末金额 |
说明 |
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） |
-1,003,226.74 |
|
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） |
5,831,723.50 |
|
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 |
258,788.15 |
|
其他符合非经常性损益定义的损益项目 |
11,108,278.38 |
|
减：所得税影响额 |
1,626,031.44 |
|
合计 |
14,569,531.85 |
-- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 |
11,474 |
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） |
0 |
|||||
前10名股东持股情况 |
||||||||
股东名称 |
股东性质 |
持股比例 |
持股数量 |
持有有限售条件的股份数量 |
质押或冻结情况 |
|||
股份状态 |
数量 |
|||||||
王庆华 |
境内自然人 |
38.09% |
42,255,842 |
42,255,842 |
|
|
||
江苏省高科技产业投资股份有限公司 |
境内非国有法人 |
4.99% |
5,540,000 |
0 |
|
|
||
山东江诣创业投资有限公司 |
境内非国有法人 |
3.94% |
4,366,494 |
0 |
|
|
||
中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司 |
国有法人 |
3.14% |
3,488,480 |
0 |
|
|
||
张俊霞 |
境内自然人 |
2.44% |
2,701,500 |
2,026,125 |
|
|
||
赵福城 |
境内自然人 |
1.46% |
1,617,467 |
1,231,933 |
|
|
||
王雪菲 |
境内自然人 |
1.44% |
1,600,000 |
1,600,000 |
|
|
||
王雪梅 |
境外法人 |
1.44% |
1,600,000 |
1,600,000 |
|
|
||
郑秀莉 |
境外自然人 |
1.42% |
1,574,176 |
1,574,176 |
|
|
||
孔令辉 |
境外自然人 |
1.33% |
1,480,496 |
1,110,372 |
|
|
||
前10名无限售条件股东持股情况 |
||||||||
股东名称 |
持有无限售条件股份数量 |
股份种类 |
||||||
股份种类 |
数量 |
|||||||
江苏省高科技产业投资股份有限公司 |
5,540,000 |
人民币普通股 |
5,540,000 |
|||||
山东江诣创业投资有限公司 |
4,366,494 |
人民币普通股 |
4,366,494 |
|||||
中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司 |
3,488,480 |
人民币普通股 |
3,488,480 |
|||||
兴业银行股份有限公司－兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 |
1,460,580 |
人民币普通股 |
1,460,580 |
|||||
全国社保基金五零二组合 |
1,007,800 |
人民币普通股 |
1,007,800 |
|||||
张俊霞 |
675,375 |
人民币普通股 |
675,375 |
|||||
青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司 |
400,000 |
人民币普通股 |
400,000 |
|||||
云南国际信托有限公司－合顺16号集合资金信托计划 |
393,400 |
人民币普通股 |
393,400 |
|||||
赵福城 |
385,534 |
人民币普通股 |
385,534 |
|||||
李智 |
379,741 |
人民币普通股 |
379,741 |
|||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 |
股东王庆华先生系公司控股股东；股东郑秀莉女士系王庆华先生之妻；股东王雪梅女士系王庆华先生之女；股东王雪菲女士系王庆华先生之女。 |
|||||||
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） |
无 |
|||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 |
2019年9月30日 |
2018年12月31日 |
增减率 |
变动原因 |
应收票据 |
44,711,306.60 |
30,465,380.12 |
46.76% |
主要系收到银行承兑汇票增加所致 |
应收账款 |
306,506,393.08 |
219,841,171.91 |
39.42% |
主要系营业收入增加，应收账款增加 |
预付款项 |
13,792,171.21 |
4,615,318.08 |
198.83% |
主要系订单增加，预付材料款增加影响所致 |
存货 |
163,562,357.84 |
115,946,499.76 |
41.07% |
主要系本报告期已发出但处于待安装状态的产品增加所致 |
在建工程 |
29,312,312.41 |
13,141,239.13 |
123.06% |
主要是本期基建投资增加所致 |
无形资产 |
45,251,987.36 |
28,900,252.91 |
56.58% |
主要系土地使用权、专利权增加所致 |
其他非流动资产 |
9,659,688.99 |
4,417,300.00 |
118.68% |
主要系固定资产预付款增加所致 |
应付账款 |
136,733,467.51 |
91,192,335.54 |
49.94% |
主要系本期订单增加，应付的采购额增加所致 |
预收款项 |
37,412,447.92 |
12,845,569.54 |
191.25% |
主是系预收的模具款 |
其他应付款 |
24,392,716.00 |
5,524,471.30 |
341.54% |
主要系限制性股票回购义务增加所致 |
未分配利润 |
305,615,912.57 |
234,182,212.73 |
30.50% |
主要系本年利润增加所致 |
利润表项目 |
2019年1月-9月 |
2018年1月-9月 |
同比增减 |
变动原因 |
营业收入 |
555,970,525.87 |
372,251,491.15 |
49.35% |
风电回暖订单增加，发货量增加 |
营业成本 |
332,516,364.58 |
229,670,856.24 |
44.78% |
收入增加，相应成本增加 |
销售费用 |
35,117,566.85 |
23,008,251.49 |
52.63% |
主要系收入增加，相应的运费增加 |
研发费用 |
21,104,352.12 |
9,428,167.42 |
123.84% |
主要为本报告期研发投入增加 |
财务费用 |
-5,013,972.76 |
-1,132,410.26 |
342.77% |
主要为汇兑损益的变动 |
其他收益 |
374,300.00 |
42,500.00 |
780.71% |
主要为本报告期政府补助增加所致 |
信用减值损失 |
63,495.07 |
-667,834.43 |
-109.51% |
主要为本报告期收回前期确认坏账 |
营业外收入 |
5,743,147.13 |
1,683,615.27 |
241.12% |
主要为本报告期政府补助增加所致 |
营业外支出 |
1,030,162.26 |
50,881.25 |
1924.64% |
主要系处理固定资产损失 |
所得税费用 |
22,565,223.42 |
10,736,418.28 |
110.17% |
利润总额增加所致 |
现金流量表项目 |
2019年1月-9月 |
2018年1月-9月 |
同比增减 |
变动原因 |
经营活动产生的现金流量净额 |
50,880,973.42 |
6,832,123.07 |
644.73% |
主要系销售回款增加所致 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-42,030,268.08 |
17,873,569.07 |
-335.15% |
主要系购买固定资产、投资理财产品所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺来源 |
承诺方 |
承诺类型 |
承诺内容 |
承诺时间 |
承诺期限 |
履行情况 |
股权激励承诺 |
公司2018年激励计划被激励对象 |
激励计划的激励对象承诺 |
若公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还公司。 |
2018年10月26日 |
长期 |
正常履行 |
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |
|
|
|
|
|
|
资产重组时所作承诺 |
|
|
|
|
|
|
首次公开发行或再融资时所作承诺 |
王庆华、郑秀莉、王雪梅、王雪菲、王德堂、国红梅、姚建美 |
股份限售承诺 |
自双一科技在境内首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人管理本人所直接或间接持有的双一科技公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。 |
2017年08月08日 |
自股票上市起三十六个月内 |
正常履行 |
持有公司股份的董事、高级管理人员王庆华、姚建美、赵福城、崔海军、冯好真、王凯、孔令辉、张胜强及监事张俊霞、任玉升 |
股份限售承诺 |
1、本人所持公司股票锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。在延长锁定期内，不转让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的双一科技公开发行股票前已发行的股份，也不由双一科技回购本人直接或者间接持有的双一科技公开发行股票前已发行的股份。上述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。2、除前述锁定期外，在本人担任双一科技的董事/监事/高级管理人员期间，每年转让的双一科技股份不超过本人直接或间接持有的双一科技股份总数的25%；离职后半年内不转让本人直接或间接持有的双一科技股份。在双一科技首次公开发行股票上市之日起6个月内申报离职的，自申报离职之日起18个月内不转让本人直接或间接持有的双一科技股份；在双一科技首次公开发行股票之日起第7个月至第12个月之间申报离职的，自申报离职之日起12个月内不转让本人直接或间接持有的双一科技股份。 |
2017年08月08日 |
1、锁定期满后两年内；2、锁定期满后在任职期间或申报离职后的特定期间。 |
正常履行 |
|
公司发行前 5%以上股东中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司、江苏省高科技产业投资股份有限公司 |
股份减持承诺 |
1、本公司减持公司股份前，应提前五个交易日向公司提交减持数量，并提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本公司持有公司股份低于5%以下时除外；2、锁定期满后两年内，本公司减持股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；减持股份的价格（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定做复权处理，下同）根据当时的二级市场价格确定，并应符合相关法律、法规及深圳证券交易所规则的要求；3、如果本公司违反上述减持声明擅自减持公司股份的，所获收益归公司所有，并在获得收益的或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益支付给公司指定账户；本公司将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持声明的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；本公司持有的公司股份自本公司违反上述减持声明之日起6个月内不得减持；4、如果本公司未按前条声明将违规减持所得上交公司的，则公司有权按照本公司应上交的违规减持所得金额相应扣留应付本公司现金分红。 |
2017年08月08日 |
所持股票锁定期满后两年内 |
正常履行 |
|
控股股东王庆华 |
股份减持承诺 |
1、本人拟长期持有公司股票；2、公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。如果在锁定期满后，本人拟减持股票的，将认真遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定，结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持；3、本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定，具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等；4、本人减持公司股份前，应提前五个交易日向公司提交减持数量，并提前三个交易日予以公告，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务；本人持有公司股份低于5%以下时除外；5、如果在锁定期满后两年内，本人拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。在锁定期满后两年内减持的，每年转让的股份不超过本人直接与间接持有的双一科技股份总数的25%；因公司发生权益分派、公积金转增股本、配股等原因导致本人所持公司股份变化的，相应期间可转让股份额度及减持底价下限做相应调整；6、如果本人违反上述减持声明擅自减持公司股份的，所获收益归公司所有，并在获得收益的或知晓未履行相关承诺事项的事实之日起五个交易日内将所获收益支付给公司指定账户；本人将在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明违反上述减持声明的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；本人持有的公司股份自本人违反上述减持声明之日起6个月内不得减持；7、如果本人未按前条声明将违规减持所得上交公司的，则公司有权按照本人应上交的违规减持所得金额相应扣留应付本人现金分红。 |
2017年08月08日 |
长期 |
正常履行 |
|
双一科技 |
IPO 稳定股价承诺 |
1、启动股价稳定措施的具体条件和程序：（1）预警条件：当公司股票连续5个交易日的收盘价低于每股净资产的120%时，公司将在10个交易日内召开投资者见面会，与投资者就公司经营状况、财务指标、发展战略进行深入沟通。（2）启动条件及程序：当公司股票连续20个交易日的收盘价低于每股净资产时，应当在5日内召开董事会、25日内召开股东大会，审议稳定股价具体方案，明确该等具体方案的实施期间，并在股东大会审议通过该等方案后的5个交易日内启动稳定股价具体方案的实施。（3）停止条件：在上述第2项稳定股价具体方案的实施期间内，如公司股票连续20个交易日收盘价高于每股净资产时，将停止实施股价稳定措施。2、稳定股价的具体措施：当触发前述股价稳定措施的启动条件时，公司应依照法律、法规、规范性文件、公司章程及公司内部治理制度的规定，及时履行相关法定程序后采取以下部分或全部措施稳定公司股价，并保证股价稳定措施实施后，公司的股权分布仍符合上市条件：1）在不影响公司正常生产经营的情况下，经董事会、股东大会审议同意，通过交易所集中竞价交易方式回购公司股票。2）要求控股股东及时任公司董事（独立董事除外）、监事、高级管理人员的人员以增持公司股票的方式稳定公司股价，并明确增持的金额和期间。3）在保证公司经营资金需求的前提下，经董事会、股东大会审议同意，通过实施利润分配或资本公积金转增股本的方式稳定公司股价。4）通过削减开支、限制高级管理人员薪酬、暂停股权激励计划等方式提升。5）法律、行政法规、规范性文件规定以及中国证监会认可的其他方式。 |
2017年08月08日 |
长期 |
正常履行 |
|
中泰资本股权投资管理（深圳）有限公司、江苏省高科技产业投资股份有限公司、山东江诣创业投资有限公司 |
股份限售承诺 |
自双一科技股票上市之日起十二个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公司所直接或间接持有的双一科技公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。 |
2017年08月08日 |
自公司股票上市起十二个月内 |
已于2018年8月8日履行完毕并上市流通。 |
|
公司其他自然人股东承诺 |
股份限售承诺 |
自双一科技股票上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所直接或间接持有的双一科技公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份 |
2017年08月08日 |
自公司股票上市起十二个月内 |
已于2018年8月8日履行完毕并上市流通。 |
|
其他对公司中小股东所作承诺 |
|
|
|
|
|
|
承诺是否按时履行 |
是 |
|||||
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 |
无 |
|||||
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东双一科技股份有限公司
单位：元
项目 |
2019年9月30日 |
2018年12月31日 |
流动资产： |
|
|
货币资金 |
52,768,990.61 |
75,277,254.24 |
结算备付金 |
|
|
拆出资金 |
|
|
交易性金融资产 |
375,280,000.00 |
394,699,827.40 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
|
|
衍生金融资产 |
|
|
应收票据 |
44,711,306.60 |
30,465,380.12 |
应收账款 |
306,506,393.08 |
219,841,171.91 |
应收款项融资 |
|
|
预付款项 |
13,792,171.21 |
4,615,318.08 |
应收保费 |
|
|
应收分保账款 |
|
|
应收分保合同准备金 |
|
|
其他应收款 |
4,703,264.68 |
4,373,511.47 |
其中：应收利息 |
|
|
应收股利 |
|
|
买入返售金融资产 |
|
|
存货 |
163,562,357.84 |
115,946,499.76 |
合同资产 |
|
|
持有待售资产 |
|
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
其他流动资产 |
3,083,843.21 |
3,284,973.04 |
流动资产合计 |
964,408,327.23 |
848,503,936.02 |
非流动资产： |
|
|
发放贷款和垫款 |
|
|
债权投资 |
|
|
可供出售金融资产 |
|
|
其他债权投资 |
|
|
持有至到期投资 |
|
|
长期应收款 |
|
|
长期股权投资 |
|
|
其他权益工具投资 |
|
|
其他非流动金融资产 |
|
|
投资性房地产 |
|
|
固定资产 |
179,748,268.88 |
171,790,928.12 |
在建工程 |
29,312,312.41 |
13,141,239.13 |
生产性生物资产 |
|
|
油气资产 |
|
|
使用权资产 |
|
|
无形资产 |
45,251,987.36 |
28,900,252.91 |
开发支出 |
|
|
商誉 |
|
|
长期待摊费用 |
|
|
递延所得税资产 |
3,317,489.77 |
3,336,247.56 |
其他非流动资产 |
9,659,688.99 |
4,417,300.00 |
非流动资产合计 |
267,289,747.41 |
221,585,967.72 |
资产总计 |
1,231,698,074.64 |
1,070,089,903.74 |
流动负债： |
|
|
短期借款 |
6,000,000.00 |
8,000,000.00 |
向中央银行借款 |
|
|
拆入资金 |
|
|
交易性金融负债 |
|
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
|
|
衍生金融负债 |
|
|
应付票据 |
|
|
应付账款 |
136,733,467.51 |
91,192,335.54 |
预收款项 |
37,412,447.92 |
12,845,569.54 |
合同负债 |
|
|
卖出回购金融资产款 |
|
|
吸收存款及同业存放 |
|
|
代理买卖证券款 |
|
|
代理承销证券款 |
|
|
应付职工薪酬 |
24,314,910.98 |
26,499,596.61 |
应交税费 |
17,649,197.65 |
13,665,243.20 |
其他应付款 |
24,392,716.00 |
5,524,471.30 |
其中：应付利息 |
|
|
应付股利 |
862,185.10 |
|
应付手续费及佣金 |
|
|
应付分保账款 |
|
|
持有待售负债 |
|
|
一年内到期的非流动负债 |
|
|
其他流动负债 |
|
|
流动负债合计 |
246,502,740.06 |
157,727,216.19 |
非流动负债： |
|
|
保险合同准备金 |
|
|
长期借款 |
|
|
应付债券 |
|
|
其中：优先股 |
|
|
永续债 |
|
|
租赁负债 |
|
|
长期应付款 |
|
|
长期应付职工薪酬 |
|
|
预计负债 |
|
|
递延收益 |
|
|
递延所得税负债 |
|
|
其他非流动负债 |
|
|
非流动负债合计 |
|
0.00 |
负债合计 |
246,502,740.06 |
157,727,216.19 |
所有者权益： |
|
|
股本 |
110,944,000.00 |
110,944,000.00 |
其他权益工具 |
|
|
其中：优先股 |
|
|
永续债 |
|
|
资本公积 |
559,159,746.98 |
558,888,735.29 |
减：库存股 |
36,706,066.13 |
36,706,066.13 |
其他综合收益 |
|
2,585.52 |
专项储备 |
|
|
盈余公积 |
46,559,433.90 |
46,559,433.90 |
一般风险准备 |
|
|
未分配利润 |
305,615,912.57 |
234,182,212.73 |
归属于母公司所有者权益合计 |
985,573,027.32 |
913,870,901.31 |
少数股东权益 |
-377,692.74 |
-1,508,213.76 |
所有者权益合计 |
985,195,334.58 |
912,362,687.55 |
负债和所有者权益总计 |
1,231,698,074.64 |
1,070,089,903.74 |
法定代表人：王庆华 主管会计工作负责人：冯好真 会计机构负责人：董光景
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 |
2019年9月30日 |
2018年12月31日 |
流动资产： |
|
|
货币资金 |
51,723,669.45 |
74,432,979.65 |
交易性金融资产 |
375,280,000.00 |
394,699,827.40 |
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |
|
|
衍生金融资产 |
|
|
应收票据 |
44,711,306.60 |
30,465,380.12 |
应收账款 |
301,161,562.22 |
219,841,171.91 |
应收款项融资 |
|
|
预付款项 |
8,310,683.47 |
4,475,882.46 |
其他应收款 |
13,005,638.57 |
5,563,476.42 |
其中：应收利息 |
|
|
应收股利 |
|
|
存货 |
144,848,633.39 |
103,546,984.40 |
合同资产 |
|
|
持有待售资产 |
|
|
一年内到期的非流动资产 |
|
|
其他流动资产 |
2,684,870.58 |
2,273,936.81 |
流动资产合计 |
941,726,364.28 |
835,299,639.17 |
非流动资产： |
|
|
债权投资 |
|
|
可供出售金融资产 |
|
|
其他债权投资 |
|
|
持有至到期投资 |
|
|
长期应收款 |
|
|
长期股权投资 |
49,430,000.00 |
16,750,000.00 |
其他权益工具投资 |
|
|
其他非流动金融资产 |
|
|
投资性房地产 |
|
|
固定资产 |
177,440,198.56 |
169,878,119.01 |
在建工程 |
25,007,307.98 |
13,141,239.13 |
生产性生物资产 |
|
|
油气资产 |
|
|
使用权资产 |
|
|
无形资产 |
28,400,188.42 |
28,900,252.91 |
开发支出 |
|
|
商誉 |
|
|
长期待摊费用 |
|
|
递延所得税资产 |
3,317,489.77 |
4,978,794.98 |
其他非流动资产 |
6,722,957.08 |
4,417,300.00 |
非流动资产合计 |
290,318,141.81 |
238,065,706.03 |
资产总计 |
1,232,044,506.09 |
1,073,365,345.20 |
流动负债： |
|
|
短期借款 |
6,000,000.00 |
8,000,000.00 |
交易性金融负债 |
|
|
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
|
|
衍生金融负债 |
|
|
应付票据 |
|
|
应付账款 |
115,970,544.60 |
86,634,075.65 |
预收款项 |
37,356,647.12 |
12,845,569.54 |
合同负债 |
|
|
应付职工薪酬 |
23,036,177.96 |
25,512,316.30 |
应交税费 |
15,877,453.73 |
13,660,435.74 |
其他应付款 |
51,825,579.24 |
13,787,318.19 |
其中：应付利息 |
|
|
应付股利 |
862,185.10 |
|
持有待售负债 |
|
|
一年内到期的非流动负债 |
|
|
其他流动负债 |
|
|
流动负债合计 |
250,066,402.65 |
160,439,715.42 |
非流动负债： |
|
|
长期借款 |
|
|
应付债券 |
|
|
其中：优先股 |
|
|
永续债 |
|
|
租赁负债 |
|
|
长期应付款 |
|
|
长期应付职工薪酬 |
|
|
预计负债 |
|
|
递延收益 |
|
|
递延所得税负债 |
|
|
其他非流动负债 |
|
|
非流动负债合计 |
|
|
负债合计 |
250,066,402.65 |
160,439,715.42 |
所有者权益： |
|
|
股本 |
110,944,000.00 |
110,944,000.00 |
其他权益工具 |
|
|
其中：优先股 |
|
|
永续债 |
|
|
资本公积 |
559,159,746.98 |
559,159,746.98 |
减：库存股 |
36,706,066.13 |
36,706,066.13 |
其他综合收益 |
|
|
专项储备 |
|
|
盈余公积 |
46,559,433.90 |
46,559,433.90 |
未分配利润 |
302,020,988.69 |
232,968,515.03 |
所有者权益合计 |
981,978,103.44 |
912,925,629.78 |
负债和所有者权益总计 |
1,232,044,506.09 |
1,073,365,345.20 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
一、营业总收入 |
199,678,896.87 |
137,719,699.23 |
其中：营业收入 |
199,678,896.87 |
137,719,699.23 |
利息收入 |
|
|
已赚保费 |
|
|
手续费及佣金收入 |
|
|
二、营业总成本 |
143,638,937.61 |
107,012,367.95 |
其中：营业成本 |
117,456,659.45 |
83,384,525.64 |
利息支出 |
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
退保金 |
|
|
赔付支出净额 |
|
|
提取保险责任准备金净额 |
|
|
保单红利支出 |
|
|
分保费用 |
|
|
税金及附加 |
1,670,773.14 |
2,222,404.26 |
销售费用 |
11,935,920.97 |
7,512,274.89 |
管理费用 |
10,026,589.04 |
11,736,961.04 |
研发费用 |
7,832,959.74 |
4,356,166.34 |
财务费用 |
-5,283,964.73 |
-2,199,964.22 |
其中：利息费用 |
73,898.94 |
255,683.34 |
利息收入 |
-482,438.13 |
-198,389.67 |
加：其他收益 |
263,100.00 |
2,000.00 |
投资收益（损失以“－”号填列） |
1,190,131.00 |
3,961,796.93 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
|
|
汇兑收益（损失以“-”号填列） |
|
|
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
|
|
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
|
信用减值损失（损失以“-”号填列） |
3,775,263.70 |
616,562.27 |
资产减值损失（损失以“-”号填列） |
|
|
资产处置收益（损失以“-”号填列） |
|
|
三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
61,268,453.96 |
35,287,690.48 |
加：营业外收入 |
36,165.01 |
350,060.23 |
减：营业外支出 |
17,001.47 |
21,317.15 |
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
61,287,617.50 |
35,616,433.56 |
减：所得税费用 |
9,945,998.75 |
2,793,868.57 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
51,341,618.75 |
32,822,564.99 |
（一）按经营持续性分类 |
|
|
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
51,341,618.75 |
32,822,564.99 |
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
|
（二）按所有权归属分类 |
|
|
1.归属于母公司所有者的净利润 |
51,357,199.48 |
33,467,554.43 |
2.少数股东损益 |
-15,580.73 |
-644,989.44 |
六、其他综合收益的税后净额 |
|
-36,775.67 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
|
-30,965.11 |
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
|
|
1.重新计量设定受益计划变动额 |
|
|
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
|
|
3.其他权益工具投资公允价值变动 |
|
|
4.企业自身信用风险公允价值变动 |
|
|
5.其他 |
|
|
（二）将重分类进损益的其他综合收益 |
|
-30,965.11 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
|
|
2.其他债权投资公允价值变动 |
|
|
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
|
|
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
|
|
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
|
|
6.其他债权投资信用减值准备 |
|
|
7.现金流量套期储备 |
|
|
8.外币财务报表折算差额 |
|
-30,965.11 |
9.其他 |
|
|
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
|
-5,810.56 |
七、综合收益总额 |
51,341,618.75 |
32,785,789.32 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 |
51,357,199.48 |
33,436,589.32 |
归属于少数股东的综合收益总额 |
-15,580.73 |
-650,800.00 |
八、每股收益： |
|
|
（一）基本每股收益 |
0.47 |
0.3 |
（二）稀释每股收益 |
0.47 |
0.3 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王庆华 主管会计工作负责人：冯好真 会计机构负责人：董光景
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
一、营业收入 |
195,677,033.60 |
137,283,476.68 |
减：营业成本 |
122,334,997.58 |
81,059,932.09 |
税金及附加 |
1,508,153.46 |
2,222,399.76 |
销售费用 |
10,971,678.37 |
7,600,650.22 |
管理费用 |
9,070,776.29 |
9,123,448.45 |
研发费用 |
5,866,455.26 |
4,356,166.34 |
财务费用 |
-5,217,791.76 |
-2,210,125.05 |
其中：利息费用 |
73,834.00 |
255,683.34 |
利息收入 |
-480,152.86 |
-195,810.82 |
加：其他收益 |
263,100.00 |
2,000.00 |
投资收益（损失以“－”号填列） |
1,190,131.00 |
3,961,796.93 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
|
|
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
|
|
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
|
信用减值损失（损失以“-”号填列） |
3,775,263.70 |
-560,379.84 |
资产减值损失（损失以“-”号填列） |
|
|
资产处置收益（损失以“-”号填列） |
|
|
二、营业利润（亏损以“－”号填列） |
56,371,259.10 |
39,655,181.64 |
加：营业外收入 |
25,915.01 |
348,595.23 |
减：营业外支出 |
16,601.47 |
21,246.25 |
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
56,380,572.64 |
39,982,530.62 |
减：所得税费用 |
8,456,074.96 |
2,793,868.57 |
四、净利润（净亏损以“－”号填列） |
47,924,497.68 |
37,188,662.05 |
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
47,924,497.68 |
37,188,662.05 |
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
|
五、其他综合收益的税后净额 |
|
|
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
|
|
1.重新计量设定受益计划变动额 |
|
|
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
|
|
3.其他权益工具投资公允价值变动 |
|
|
4.企业自身信用风险公允价值变动 |
|
|
5.其他 |
|
|
（二）将重分类进损益的其他综合收益 |
|
|
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
|
|
2.其他债权投资公允价值变动 |
|
|
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
|
|
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
|
|
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
|
|
6.其他债权投资信用减值准备 |
|
|
7.现金流量套期储备 |
|
|
8.外币财务报表折算差额 |
|
|
9.其他 |
|
|
六、综合收益总额 |
47,924,497.68 |
37,188,662.05 |
七、每股收益： |
|
|
（一）基本每股收益 |
|
|
（二）稀释每股收益 |
|
|
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
一、营业总收入 |
555,970,525.87 |
372,251,491.15 |
其中：营业收入 |
555,970,525.87 |
372,251,491.15 |
利息收入 |
|
|
已赚保费 |
|
|
手续费及佣金收入 |
|
|
二、营业总成本 |
428,105,027.62 |
297,180,082.38 |
其中：营业成本 |
332,516,364.58 |
229,670,856.24 |
利息支出 |
|
|
手续费及佣金支出 |
|
|
退保金 |
|
|
赔付支出净额 |
|
|
提取保险责任准备金净额 |
|
|
保单红利支出 |
|
|
分保费用 |
|
|
税金及附加 |
6,466,012.30 |
5,945,078.31 |
销售费用 |
35,117,566.85 |
23,008,251.49 |
管理费用 |
37,914,704.53 |
30,260,139.18 |
研发费用 |
21,104,352.12 |
9,428,167.42 |
财务费用 |
-5,013,972.76 |
-1,132,410.26 |
其中：利息费用 |
332,088.68 |
414,095.84 |
利息收入 |
-806,848.91 |
-630,617.86 |
加：其他收益 |
374,300.00 |
42,500.00 |
投资收益（损失以“－”号填列） |
10,529,697.51 |
11,449,335.44 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
|
|
汇兑收益（损失以“-”号填列） |
|
|
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
|
|
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
|
信用减值损失（损失以“-”号填列） |
63,495.07 |
-667,834.43 |
资产减值损失（损失以“-”号填列） |
|
|
资产处置收益（损失以“-”号填列） |
|
|
三、营业利润（亏损以“－”号填列） |
138,832,990.83 |
85,895,409.78 |
加：营业外收入 |
5,743,147.13 |
1,683,615.27 |
减：营业外支出 |
1,030,162.26 |
50,881.25 |
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
143,545,975.70 |
87,528,143.80 |
减：所得税费用 |
22,565,223.42 |
10,736,418.28 |
五、净利润（净亏损以“－”号填列） |
120,980,752.28 |
76,791,725.52 |
（一）按经营持续性分类 |
|
|
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
120,980,752.28 |
76,791,725.52 |
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
|
（二）按所有权归属分类 |
|
|
1.归属于母公司所有者的净利润 |
121,358,445.02 |
77,523,506.85 |
2.少数股东损益 |
-377,692.74 |
-731,781.33 |
六、其他综合收益的税后净额 |
-2,585.52 |
-917,863.85 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 |
-2,585.52 |
-772,841.36 |
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
|
|
1.重新计量设定受益计划变动额 |
|
|
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
|
|
3.其他权益工具投资公允价值变动 |
|
|
4.企业自身信用风险公允价值变动 |
|
|
5.其他 |
|
|
（二）将重分类进损益的其他综合收益 |
-2,585.52 |
-772,841.36 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
|
|
2.其他债权投资公允价值变动 |
|
|
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
|
|
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
|
|
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
|
|
6.其他债权投资信用减值准备 |
|
|
7.现金流量套期储备 |
|
|
8.外币财务报表折算差额 |
-2,585.52 |
-772,841.36 |
9.其他 |
|
|
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
|
-145,022.49 |
七、综合收益总额 |
120,978,166.76 |
75,873,861.67 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 |
121,355,859.50 |
76,750,665.49 |
归属于少数股东的综合收益总额 |
-377,692.74 |
-876,803.82 |
八、每股收益： |
|
|
（一）基本每股收益 |
1.11 |
0.7 |
（二）稀释每股收益 |
1.11 |
0.7 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：王庆华 主管会计工作负责人：冯好真 会计机构负责人：董光景
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
一、营业收入 |
551,775,392.15 |
371,123,709.65 |
减：营业成本 |
340,684,378.71 |
227,067,509.12 |
税金及附加 |
6,207,456.43 |
5,945,058.01 |
销售费用 |
33,184,906.11 |
23,007,769.35 |
管理费用 |
35,564,742.62 |
26,347,058.48 |
研发费用 |
18,274,386.66 |
9,428,167.42 |
财务费用 |
-4,936,383.70 |
-1,150,648.80 |
其中：利息费用 |
332,088.68 |
414,095.84 |
利息收入 |
-799,501.57 |
-628,039.01 |
加：其他收益 |
374,300.00 |
42,500.00 |
投资收益（损失以“－”号填列） |
11,108,278.38 |
11,449,335.44 |
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |
|
|
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 |
|
|
净敞口套期收益（损失以“－”号填列） |
|
|
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） |
|
|
信用减值损失（损失以“-”号填列） |
45,835.44 |
-667,834.43 |
资产减值损失（损失以“-”号填列） |
|
|
资产处置收益（损失以“-”号填列） |
|
|
二、营业利润（亏损以“－”号填列） |
134,324,319.14 |
91,302,797.08 |
加：营业外收入 |
5,726,268.69 |
1,680,875.24 |
减：营业外支出 |
78,578.52 |
50,810.29 |
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） |
139,972,009.31 |
92,932,862.03 |
减：所得税费用 |
20,994,790.47 |
10,736,418.28 |
四、净利润（净亏损以“－”号填列） |
118,977,218.84 |
82,196,443.75 |
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
118,977,218.84 |
82,196,443.75 |
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） |
|
|
五、其他综合收益的税后净额 |
|
|
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 |
|
|
1.重新计量设定受益计划变动额 |
|
|
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
|
|
3.其他权益工具投资公允价值变动 |
|
|
4.企业自身信用风险公允价值变动 |
|
|
5.其他 |
|
|
（二）将重分类进损益的其他综合收益 |
|
|
1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
|
|
2.其他债权投资公允价值变动 |
|
|
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 |
|
|
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
|
|
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |
|
|
6.其他债权投资信用减值准备 |
|
|
7.现金流量套期储备 |
|
|
8.外币财务报表折算差额 |
|
|
9.其他 |
|
|
六、综合收益总额 |
118,977,218.84 |
82,196,443.75 |
七、每股收益： |
|
|
（一）基本每股收益 |
|
|
（二）稀释每股收益 |
|
|
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
527,130,766.23 |
412,098,104.93 |
客户存款和同业存放款项净增加额 |
|
|
向中央银行借款净增加额 |
|
|
向其他金融机构拆入资金净增加额 |
|
|
收到原保险合同保费取得的现金 |
|
|
收到再保业务现金净额 |
|
|
保户储金及投资款净增加额 |
|
|
收取利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
拆入资金净增加额 |
|
|
回购业务资金净增加额 |
|
|
代理买卖证券收到的现金净额 |
|
|
收到的税费返还 |
17,350,018.28 |
5,723,731.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 |
6,549,931.10 |
2,314,233.13 |
经营活动现金流入小计 |
551,030,715.61 |
420,136,069.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
317,935,670.44 |
237,933,922.55 |
客户贷款及垫款净增加额 |
|
|
存放中央银行和同业款项净增加额 |
|
|
支付原保险合同赔付款项的现金 |
|
|
拆出资金净增加额 |
|
|
支付利息、手续费及佣金的现金 |
|
|
支付保单红利的现金 |
|
|
支付给职工及为职工支付的现金 |
90,138,230.79 |
84,211,005.00 |
支付的各项税费 |
50,909,782.83 |
49,232,592.62 |
支付其他与经营活动有关的现金 |
41,166,058.13 |
41,926,426.08 |
经营活动现金流出小计 |
500,149,742.19 |
413,303,946.25 |
经营活动产生的现金流量净额 |
50,880,973.42 |
6,832,123.07 |
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
收回投资收到的现金 |
1,773,364,000.00 |
9,818,198.45 |
取得投资收益收到的现金 |
8,511,503.81 |
|
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
14,880.00 |
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
1,330,854,000.00 |
投资活动现金流入小计 |
1,781,890,383.81 |
1,340,672,198.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
68,076,651.89 |
30,104,629.38 |
投资支付的现金 |
1,755,844,000.00 |
|
质押贷款净增加额 |
|
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
1,292,694,000.00 |
投资活动现金流出小计 |
1,823,920,651.89 |
1,322,798,629.38 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-42,030,268.08 |
17,873,569.07 |
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
吸收投资收到的现金 |
17,532,167.00 |
|
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
|
|
取得借款收到的现金 |
6,000,000.00 |
20,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
筹资活动现金流入小计 |
23,532,167.00 |
20,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 |
8,000,000.00 |
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
49,394,648.76 |
64,196,017.64 |
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
|
|
支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
筹资活动现金流出小计 |
57,394,648.76 |
64,196,017.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-33,862,481.76 |
-44,196,017.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2,503,512.79 |
891,920.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 |
-22,508,263.63 |
-18,598,404.90 |
加：期初现金及现金等价物余额 |
75,277,254.24 |
73,749,725.47 |
六、期末现金及现金等价物余额 |
52,768,990.61 |
55,151,320.57 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 |
本期发生额 |
上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量： |
|
|
销售商品、提供劳务收到的现金 |
528,869,176.61 |
410,207,488.52 |
收到的税费返还 |
16,749,371.88 |
5,723,731.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 |
6,525,770.26 |
2,308,914.25 |
经营活动现金流入小计 |
552,144,318.75 |
418,240,134.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 |
320,791,372.16 |
227,686,130.04 |
支付给职工及为职工支付的现金 |
83,831,875.70 |
81,721,118.17 |
支付的各项税费 |
49,323,694.12 |
49,205,610.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 |
38,008,033.14 |
42,173,545.40 |
经营活动现金流出小计 |
491,954,975.12 |
400,786,404.05 |
经营活动产生的现金流量净额 |
60,189,343.63 |
17,453,729.98 |
二、投资活动产生的现金流量： |
|
|
收回投资收到的现金 |
1,773,364,000.00 |
|
取得投资收益收到的现金 |
8,511,503.81 |
9,818,198.45 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
14,880.00 |
|
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
|
|
收到其他与投资活动有关的现金 |
|
1,330,854,000.00 |
投资活动现金流入小计 |
1,781,890,383.81 |
1,340,672,198.45 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
77,554,306.23 |
38,451,301.95 |
投资支付的现金 |
1,755,844,000.00 |
|
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
|
|
支付其他与投资活动有关的现金 |
|
1,292,694,000.00 |
投资活动现金流出小计 |
1,833,398,306.23 |
1,331,145,301.95 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-51,507,922.42 |
9,526,896.50 |
三、筹资活动产生的现金流量： |
|
|
吸收投资收到的现金 |
17,532,167.00 |
|
取得借款收到的现金 |
6,000,000.00 |
20,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
筹资活动现金流入小计 |
23,532,167.00 |
20,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 |
8,000,000.00 |
|
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
49,394,648.76 |
64,196,017.64 |
支付其他与筹资活动有关的现金 |
|
|
筹资活动现金流出小计 |
57,394,648.76 |
64,196,017.64 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-33,862,481.76 |
-44,196,017.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
2,471,750.35 |
891,920.60 |
五、现金及现金等价物净增加额 |
-22,709,310.20 |
-16,323,470.56 |
加：期初现金及现金等价物余额 |
74,432,979.65 |
70,200,044.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 |
51,723,669.45 |
53,876,573.96 |
二、财务报表调整情况说明
1、2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
